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巴菲特,又卖了!

‌南栀北辰‌ 2024-10-30 12:25:14 供应产品 1870 次浏览 0个评论

每经编辑 毕陆名
美国证券交易委员会(SEC)公布的最新信息显示,本周前三个交易日(9月30日至10月2日),伯克希尔合计抛售了超过854万股的美国银行股票,约3.379亿美元,成交价格在每股39.3994美元至39.6141美元之间。截至10月2日,伯克希尔还持有美国银行7.94亿股股票。
此前,伯克希尔刚刚于9月25日、26日、27日连续三个交易日减持美国银行股票,合计1167.8万股,套现约4.61亿美元。事实上,巴菲特自今年7月开始减持美国银行股票,累计减持十余次,共计套现近百亿美元,似有清仓之势。不过,即便如此按照美国银行39.23美元的最新收盘价计算,伯克希尔在该银行的剩余股份价值超310亿美元,仍为美国银行最大股东。
经过连续三个月的抛售,截至目前,伯克希尔对美国银行的持股已接近10%的“监管临界点”,大约在10.2%附近。根据美国SEC的相关规定,当伯克希尔持股比例低于10%时,将不再需要像现在这样在两个工作日内披露其交易情况,而是改为每季度披露。分析人士认为,巴菲特极可能在减持到持股不足10%后,继续对美国银行“沉默式”减仓。
2011年,巴菲特通过一笔50亿美元的优先股和认股权证交易,开启了对美国银行的投资。随后美国银行便成了伯克希尔的第二大持仓股,仅次于苹果公司。近年来,伯克希尔已经陆续清仓了多家银行的股票,包括美国合众银行、富国银行、纽约梅隆银行。
近几个月来,巴菲特大幅减持各类股票。
根据报告,伯克希尔第二季度减持苹果逾3.89亿股,市值约820亿美元(约合人民币5800亿元),持股数环比一季度减少49.3%,在投资组合中占比环比下降超过10个百分点。
伯克希尔还清仓了612万股(8.4亿美元)云计算明星Snowflake;减持了437万股(6.8亿美元)雪佛龙;减持了265万股(3.67亿美元)金融控股公司COF……
值得注意的是,巴菲特已连续七个季度净卖出股票,整体美股持仓总规模缩水。截至6月底,伯克希尔的现金储备接近2770亿美元(约合人民币1.95万亿元),这笔巨额现金主要来自于大量出售股票,尤其是苹果股票。
甚至巴菲特连自家股票也不愿多买了,伯克希尔在8月披露,在之前多个季度进行大量回购后,近期股票回购已大幅放缓。根据文件,伯克希尔在第二季度回购了约3.45亿美元的股票,这是自2018年以来最小的季度回购规模。
Summit Global Investments的投资主管兼高级投资组合经理Aash Shah表示:“总而言之,巴菲特似乎认为目前最好的投资是现金和国债。”
此前,在2024年年度股东大会上,巴菲特曾明确表示,相对于股票市场上的可用资金以及世界各地的冲突,持有大量现金“相当有吸引力”。“我们很乐意花钱,但必须是(收购或投资的企业)正在做一些风险很小并且可以为我们赚很多钱的事情。”
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封面图片来源:视觉中国
责任编辑:于健 SF069

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